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上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
浏览: 167次    发布时间: 2019-06-11

上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

公告日期:2019-05-30  上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 1公告基本信息  基金名称上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称上银聚增富定开债券基金主代码005431基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日2017年12月27日基金管理人名称上银基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称上银基金管理有限公司公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定申购起始日2019年6月3日赎回起始日2019年6月3日  2日常申购、赎回业务的办理时间  上银聚增富定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

  本基金每三个月开放一次,第一个开放期首日为基金合同生效日的三个月对日,第二个以及以后的开放期首日为上一开放期结束次日的三个月对日。

本基金每个开放期最长不超过20个工作日,最短不少于5个工作日。

三个月对日为非工作日的,则顺延至下一个工作日。   本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每两个开放期之间的期间。

本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。   本基金本次开放期为2019年6月3日起(含)至2019年6月10日(含)。

  投资人办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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